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资金层面,值得注意两点:其一,经营性现金流无法覆盖资本性支出,报告期内,公司经营性现金流净额为1.41亿元,而公司资本性支出为3.60亿元,高于公司经营性现金流净额;其二,公司广义货币资金低于公司总债务,报告期末,公司广义货币资金(货币资金+应收票据+其他流动资产)为1.30亿元,而公司短期债务为1.65亿元,长期债务为9500万元,总债务为2.60亿元,公司广义货币资金低于总债务。白岩松连线武磊

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香港政府新闻网

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